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华夏债券A/B(001001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2970 2.2120
2 2023-02-10 1.2960 2.2110
3 2023-02-03 1.2960 2.2110
4 2023-01-20 1.2940 2.2090
5 2023-01-19 1.2920 2.2070
6 2023-01-13 1.2860 2.2010
7 2023-01-12 1.2850 2.2000
8 2023-01-11 1.2840 2.1990
9 2023-01-10 1.2850 2.2000
10 2023-01-09 1.2880 2.2030
11 2023-01-06 1.2870 2.2020
12 2023-01-05 1.2870 2.2020
13 2023-01-04 1.2840 2.1990
14 2023-01-03 1.2810 2.1960
15 2022-12-31 1.2780 2.1930
16 2022-12-30 1.2780 2.1930
17 2022-12-29 1.2770 2.1920
18 2022-12-28 1.2780 2.1930
19 2022-12-27 1.2790 2.1940
20 2022-12-26 1.2740 2.1890
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