华夏债券A/B(001001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-11 1.1380 2.0080
2 2020-02-10 1.1370 2.0070
3 2020-02-07 1.1340 2.0040
4 2020-02-06 1.1320 2.0020
5 2020-02-04 1.1250 1.9950
6 2020-02-03 1.1180 1.9880
7 2020-01-23 1.1370 2.0070
8 2020-01-22 1.1440 2.0140
9 2020-01-21 1.1430 2.0130
10 2020-01-20 1.1450 2.0150
11 2020-01-17 1.1410 2.0110
12 2020-01-16 1.1410 2.0110
13 2020-01-15 1.1420 2.0120
14 2020-01-14 1.1450 2.0150
15 2020-01-13 1.1430 2.0130
16 2020-01-10 1.1410 2.0110
17 2020-01-09 1.1420 2.0120
18 2019-12-30 1.1240 1.9940
19 2019-12-27 1.1220 1.9920
20 2019-12-26 1.1240 1.9940