华夏债券A/B(001001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0420 1.8720
2 2018-06-14 1.0430 1.8730
3 2018-06-13 1.0430 1.8730
4 2018-06-12 1.0440 1.8740
5 2018-06-11 1.0430 1.8730
6 2018-06-07 1.0440 1.8740
7 2018-06-06 1.0430 1.8730
8 2018-06-05 1.0430 1.8730
9 2018-06-04 1.0420 1.8720
10 2018-06-01 1.0450 1.8750
11 2018-05-31 1.0450 1.8750
12 2018-05-30 1.0440 1.8740
13 2018-05-29 1.0460 1.8760
14 2018-05-28 1.0480 1.8780
15 2018-05-25 1.0480 1.8780
16 2018-05-24 1.0500 1.8800
17 2018-05-23 1.0500 1.8800
18 2018-05-22 1.0520 1.8820
19 2018-05-21 1.0520 1.8820
20 2018-05-18 1.0510 1.8810