华夏债券A/B(001001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0880 1.9580
2 2019-08-22 1.0830 1.9530
3 2019-08-21 1.0840 1.9540
4 2019-06-06 1.0470 1.9170
5 2019-06-05 1.0500 1.9200
6 2019-05-31 1.0570 1.9270
7 2019-05-30 1.0580 1.9280
8 2019-05-29 1.0600 1.9300
9 2019-05-28 1.0600 1.9300
10 2019-05-27 1.0600 1.9300
11 2019-05-24 1.0600 1.9300
12 2019-05-23 1.0600 1.9300
13 2019-05-22 1.0620 1.9320
14 2019-05-21 1.0620 1.9320
15 2019-05-16 1.0660 1.9360
16 2019-05-15 1.0660 1.9360
17 2019-05-14 1.0630 1.9330
18 2019-05-13 1.0620 1.9320
19 2019-05-10 1.0640 1.9340
20 2019-05-09 1.0560 1.9260