华夏债券A/B(001001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-21 1.0600 1.9100
2 2019-01-18 1.0580 1.9080
3 2019-01-17 1.0570 1.9070
4 2019-01-16 1.0570 1.9070
5 2019-01-15 1.0570 1.9070
6 2019-01-14 1.0560 1.9060
7 2019-01-11 1.0560 1.9060
8 2019-01-10 1.0560 1.9060
9 2019-01-09 1.0550 1.9050
10 2019-01-08 1.0530 1.9030
11 2019-01-07 1.0530 1.9030
12 2019-01-04 1.0500 1.9000
13 2019-01-03 1.0470 1.8970
14 2019-01-02 1.0420 1.8920
15 2018-12-31 1.0420 1.8920
16 2018-12-28 1.0420 1.8920
17 2018-12-27 1.0410 1.8910
18 2018-12-26 1.0410 1.8910
19 2018-12-25 1.0410 1.8910
20 2018-12-24 1.0440 1.8940