国联安鑫安(001007)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-15 0.9489 1.1139
2 2018-08-14 0.9851 1.1501
3 2018-08-13 0.9899 1.1549
4 2018-08-10 0.9802 1.1452
5 2018-08-09 0.9612 1.1262
6 2018-08-08 0.9303 1.0953
7 2018-08-07 0.9490 1.1140
8 2018-08-06 0.9273 1.0923
9 2018-08-03 0.9650 1.1300
10 2018-08-02 0.9972 1.1622
11 2018-08-01 0.9952 1.1602
12 2018-07-31 1.0098 1.1748
13 2018-07-30 0.9976 1.1626
14 2018-07-27 1.0201 1.1851
15 2018-07-26 1.0306 1.1956
16 2018-07-25 1.0453 1.2103
17 2018-07-24 1.0263 1.1913
18 2018-07-23 1.0183 1.1833
19 2018-07-20 1.0667 1.2317
20 2018-07-19 1.0631 1.2281