兴业年年利(001019)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1330 1.2160
2 2019-08-30 1.1310 0.0000
3 2019-08-23 1.1300 1.2130
4 2019-06-06 1.1070 1.1900
5 2019-05-31 1.1070 1.1900
6 2019-05-28 1.1060 0.0000
7 2019-05-24 1.1070 1.1900
8 2019-05-10 1.1040 1.1870
9 2019-04-30 1.1000 1.1830
10 2019-04-04 1.1030 1.1860
11 2019-04-03 1.1030 1.1860
12 2019-04-02 1.1030 1.1860
13 2019-04-01 1.1030 1.1860
14 2019-03-29 1.1020 1.1850
15 2019-03-28 1.1010 1.1840
16 2019-03-27 1.1000 1.1830
17 2019-03-26 1.1000 1.1830
18 2019-03-25 1.1000 1.1830
19 2019-03-22 1.1000 1.1830
20 2019-03-21 1.1000 1.1830