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亚债中国A(001021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2940 1.5060
2 2023-02-10 1.2930 1.5050
3 2023-02-03 1.2930 1.5050
4 2023-01-20 1.2900 1.5020
5 2023-01-19 1.2910 1.5030
6 2023-01-13 1.2910 1.5030
7 2023-01-12 1.2920 1.5040
8 2023-01-11 1.2920 1.5040
9 2023-01-10 1.2920 1.5040
10 2023-01-09 1.2930 1.5050
11 2023-01-06 1.2940 1.5060
12 2023-01-05 1.2950 1.5070
13 2023-01-04 1.2950 1.5070
14 2023-01-03 1.2940 1.5060
15 2022-12-31 1.2930 1.5050
16 2022-12-30 1.2930 1.5050
17 2022-12-29 1.2920 1.5040
18 2022-12-28 1.2910 1.5030
19 2022-12-27 1.2900 1.5020
20 2022-12-26 1.2910 1.5030
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