亚债中国C(001023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.1300 1.2350
2 2018-06-14 1.1290 1.2340
3 2018-06-13 1.1280 1.2330
4 2018-06-12 1.1260 1.2310
5 2018-06-11 1.1280 1.2330
6 2018-06-07 1.1270 1.2320
7 2018-06-06 1.1270 1.2320
8 2018-06-05 1.1270 1.2320
9 2018-06-04 1.1280 1.2330
10 2018-06-01 1.1290 1.2340
11 2018-05-31 1.1300 1.2350
12 2018-05-30 1.1310 1.2360
13 2018-05-29 1.1300 1.2350
14 2018-05-28 1.1300 1.2350
15 2018-05-25 1.1300 1.2350
16 2018-05-24 1.1280 1.2330
17 2018-05-23 1.1280 1.2330
18 2018-05-22 1.1260 1.2310
19 2018-05-21 1.1250 1.2300
20 2018-05-18 1.1240 1.2290