亚债中国C(001023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-20 1.1390 1.2440
2 2018-08-17 1.1390 1.2440
3 2018-08-16 1.1440 1.2490
4 2018-08-15 1.1450 1.2500
5 2018-08-14 1.1460 1.2510
6 2018-08-13 1.1450 1.2500
7 2018-08-10 1.1470 1.2520
8 2018-08-09 1.1480 1.2530
9 2018-08-08 1.1510 1.2560
10 2018-08-07 1.1530 1.2580
11 2018-08-06 1.1530 1.2580
12 2018-08-03 1.1520 1.2570
13 2018-08-02 1.1500 1.2550
14 2018-08-01 1.1500 1.2550
15 2018-07-31 1.1490 1.2540
16 2018-07-30 1.1470 1.2520
17 2018-07-27 1.1460 1.2510
18 2018-07-26 1.1440 1.2490
19 2018-07-25 1.1440 1.2490
20 2018-07-24 1.1440 1.2490