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亚债中国C(001023)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2340 1.4440
2 2023-02-10 1.2330 1.4430
3 2023-02-03 1.2330 1.4430
4 2023-01-20 1.2310 1.4410
5 2023-01-19 1.2310 1.4410
6 2023-01-13 1.2320 1.4420
7 2023-01-12 1.2320 1.4420
8 2023-01-11 1.2320 1.4420
9 2023-01-10 1.2320 1.4420
10 2023-01-09 1.2340 1.4440
11 2023-01-06 1.2340 1.4440
12 2023-01-05 1.2350 1.4450
13 2023-01-04 1.2350 1.4450
14 2023-01-03 1.2340 1.4440
15 2022-12-31 1.2330 1.4430
16 2022-12-30 1.2330 1.4430
17 2022-12-29 1.2330 1.4430
18 2022-12-28 1.2310 1.4410
19 2022-12-27 1.2310 1.4410
20 2022-12-26 1.2320 1.4420
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