亚债中国C(001023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2180 1.3230
2 2019-09-10 1.2180 1.3230
3 2019-09-09 1.2190 1.3240
4 2019-09-06 1.2190 1.3240
5 2019-09-05 1.2180 1.3230
6 2019-09-04 1.2160 1.3210
7 2019-09-03 1.2140 1.3190
8 2019-09-02 1.2140 1.3190
9 2019-08-30 1.2150 1.3200
10 2019-08-29 1.2170 1.3220
11 2019-08-28 1.2160 1.3210
12 2019-08-27 1.2160 1.3210
13 2019-08-26 1.2170 1.3220
14 2019-08-23 1.2160 1.3210
15 2019-08-22 1.2160 1.3210
16 2019-08-21 1.2160 1.3210
17 2019-06-06 1.1950 1.3000
18 2019-06-05 1.1940 1.2990
19 2019-05-31 1.1900 1.2950
20 2019-05-30 1.1900 1.2950