中银恒利半年债(001035)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-11-17 1.0360 1.2310
2 2017-11-10 1.0420 1.2370
3 2017-10-27 1.0330 1.2280
4 2017-10-20 1.0270 1.2220
5 2017-10-13 1.0260 1.2210
6 2017-09-29 1.0220 1.2170
7 2017-09-22 1.0190 1.2140
8 2017-09-15 1.0180 1.2130
9 2017-09-08 1.0120 1.2070
10 2017-09-01 1.0110 1.2060
11 2017-08-30 1.0100 1.2050
12 2017-08-25 1.0330 1.2030
13 2017-08-18 1.0330 1.2030
14 2017-08-17 1.0330 1.2030
15 2017-08-16 1.0340 1.2040
16 2017-08-15 1.0330 1.2030
17 2017-08-11 1.0300 1.2000
18 2017-08-04 1.0320 1.2020
19 2017-07-28 1.0330 1.2030
20 2017-07-21 1.0310 1.2010