中银恒利半年债(001035)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-12 1.0010 1.2510
2 2018-09-28 1.0090 1.2590
3 2018-09-21 1.0060 1.2560
4 2018-09-14 1.0000 1.2500
5 2018-09-07 1.0030 1.2530
6 2018-08-31 1.0050 1.2550
7 2018-08-29 1.0050 1.2550
8 2018-08-28 1.0060 1.2560
9 2018-08-27 1.0060 1.2560
10 2018-08-24 1.0030 1.2530
11 2018-08-17 1.0010 1.2510
12 2018-08-10 1.0070 1.2570
13 2018-08-08 1.0070 1.2570
14 2018-08-03 1.0370 1.2570
15 2018-07-27 1.0380 1.2580
16 2018-07-20 1.0340 1.2540
17 2018-07-13 1.0340 1.2540
18 2018-07-06 1.0240 1.2440
19 2018-06-30 1.0240 1.2440
20 2018-06-29 1.0240 1.2440