中银恒利半年债(001035)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-04-20 1.0190 1.2390
2 2018-04-13 1.0190 1.2390
3 2018-04-04 1.0160 1.2360
4 2018-03-30 1.0140 1.2340
5 2018-03-23 1.0100 1.2300
6 2018-03-16 1.0140 1.2340
7 2018-03-09 1.0150 1.2350
8 2018-03-02 1.0130 1.2330
9 2018-02-26 1.0210 1.2410
10 2018-02-23 1.0200 1.2400
11 2018-02-22 1.0200 1.2400
12 2018-02-14 1.0140 1.2340
13 2018-02-09 1.0080 1.2280
14 2018-02-02 1.0230 1.2430
15 2018-01-26 1.0270 1.2470
16 2018-01-19 1.0200 1.2400
17 2018-01-12 1.0180 1.2380
18 2018-01-05 1.0140 1.2340
19 2017-12-31 1.0070 1.2270
20 2017-12-29 1.0070 1.2270