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中银恒利半年债(001035)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0602 1.4502
2 2023-02-03 1.0604 1.4504
3 2023-01-20 1.0591 1.4491
4 2023-01-13 1.0552 1.4452
5 2023-01-06 1.0561 1.4461
6 2022-12-31 1.0474 1.4374
7 2022-12-30 1.0474 1.4374
8 2022-12-23 1.0372 1.4272
9 2022-12-16 1.0400 1.4300
10 2022-12-09 1.0498 1.4398
11 2022-12-02 1.0583 1.4483
12 2022-12-01 1.0599 1.4499
13 2022-11-25 1.1120 1.4520
14 2022-11-18 1.1111 1.4511
15 2022-11-11 1.1285 1.4685
16 2022-11-04 1.1397 1.4797
17 2022-10-28 1.1302 1.4702
18 2022-10-21 1.1369 1.4769
19 2022-10-14 1.1435 1.4835
20 2022-10-11 1.1339 1.4739
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