中银恒利半年债(001035)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1070 1.3670
2 2020-02-07 1.0810 1.3410
3 2020-01-23 1.0780 1.3380
4 2020-01-17 1.0810 1.3410
5 2020-01-10 1.0760 1.3360
6 2019-12-31 1.0670 1.3270
7 2019-12-27 1.0620 1.3220
8 2019-12-13 1.0600 1.3200
9 2019-12-06 1.0590 1.3190
10 2019-11-29 1.0580 1.3180
11 2019-11-29 1.0580 1.3180
12 2019-11-29 1.0580 1.3180
13 2019-11-22 1.0600 1.3200
14 2019-11-15 1.0620 1.3220
15 2019-11-08 1.0640 1.3240
16 2019-10-25 1.0570 1.3170
17 2019-09-10 1.0570 1.3170
18 2019-09-09 1.0580 1.3180
19 2019-09-06 1.0560 1.3160
20 2019-09-05 1.0550 1.3150