中银恒利半年债(001035)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-19 1.0200 1.2400
2 2018-01-12 1.0180 1.2380
3 2018-01-05 1.0140 1.2340
4 2017-12-31 1.0070 1.2270
5 2017-12-29 1.0070 1.2270
6 2017-12-22 1.0070 1.2270
7 2017-12-15 1.0040 1.2240
8 2017-12-08 1.0030 1.2230
9 2017-12-01 1.0020 1.2220
10 2017-11-29 1.0030 1.2230
11 2017-11-24 1.0290 1.2240
12 2017-11-17 1.0360 1.2310
13 2017-11-10 1.0420 1.2370
14 2017-11-03 1.0320 1.2270
15 2017-10-27 1.0330 1.2280
16 2017-10-20 1.0270 1.2220
17 2017-10-13 1.0260 1.2210
18 2017-09-29 1.0220 1.2170
19 2017-09-22 1.0190 1.2140
20 2017-09-15 1.0180 1.2130