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华夏海外债A(人民币)(001061)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.3170 1.5190
2 2023-02-09 1.3230 1.5250
3 2023-02-02 1.3100 1.5120
4 2023-01-19 1.3130 1.5150
5 2023-01-12 1.3010 1.5030
6 2023-01-11 1.2950 1.4970
7 2023-01-10 1.2860 1.4880
8 2023-01-09 1.3000 1.5020
9 2023-01-06 1.3050 1.5070
10 2023-01-05 1.2990 1.5010
11 2023-01-04 1.2940 1.4960
12 2023-01-03 1.2880 1.4900
13 2022-12-31 1.2870 1.4890
14 2022-12-30 1.2870 1.4890
15 2022-12-29 1.2890 1.4910
16 2022-12-28 1.2860 1.4880
17 2022-12-27 1.2840 1.4860
18 2022-12-26 1.2890 1.4910
19 2022-12-23 1.2880 1.4900
20 2022-12-22 1.2870 1.4890
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