华夏海外债A(人民币)(001061)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.3340 1.5360
2 2019-09-09 1.3340 1.5360
3 2019-09-06 1.3340 1.5360
4 2019-09-05 1.3330 1.5350
5 2019-09-04 1.3330 1.5350
6 2019-09-03 1.3300 1.5320
7 2019-08-30 1.3310 1.5330
8 2019-08-29 1.3300 1.5320
9 2019-08-28 1.3280 1.5300
10 2019-08-27 1.3270 1.5290
11 2019-08-26 1.3230 1.5250
12 2019-08-23 1.3250 1.5270
13 2019-08-22 1.3220 1.5240
14 2019-08-21 1.3210 1.5230
15 2019-08-20 1.3210 1.5230
16 2019-06-05 1.3150 1.4790
17 2019-06-04 1.3110 1.4750
18 2019-05-30 1.3140 1.4780
19 2019-05-29 1.3130 1.4770
20 2019-05-28 1.3130 1.4770