华夏海外债C(RMB)(001063)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.3020 1.4970
2 2019-09-09 1.3020 1.4970
3 2019-09-06 1.3020 1.4970
4 2019-09-05 1.3010 1.4960
5 2019-09-04 1.3010 1.4960
6 2019-09-03 1.2990 1.4940
7 2019-08-30 1.3000 1.4950
8 2019-08-29 1.2980 1.4930
9 2019-08-28 1.2970 1.4920
10 2019-08-27 1.2950 1.4900
11 2019-08-26 1.2910 1.4860
12 2019-08-23 1.2940 1.4890
13 2019-08-22 1.2910 1.4860
14 2019-08-21 1.2900 1.4850
15 2019-08-20 1.2890 1.4840
16 2019-06-05 1.2780 1.4420
17 2019-06-04 1.2750 1.4390
18 2019-05-30 1.2780 1.4420
19 2019-05-29 1.2760 1.4400
20 2019-05-28 1.2770 1.4410