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华夏海外债C(RMB)(001063)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.2680 1.4630
2 2023-02-09 1.2740 1.4690
3 2023-02-02 1.2620 1.4570
4 2023-01-19 1.2650 1.4600
5 2023-01-12 1.2540 1.4490
6 2023-01-11 1.2470 1.4420
7 2023-01-10 1.2390 1.4340
8 2023-01-09 1.2530 1.4480
9 2023-01-06 1.2570 1.4520
10 2023-01-05 1.2510 1.4460
11 2023-01-04 1.2470 1.4420
12 2023-01-03 1.2410 1.4360
13 2022-12-31 1.2400 1.4350
14 2022-12-30 1.2400 1.4350
15 2022-12-29 1.2420 1.4370
16 2022-12-28 1.2390 1.4340
17 2022-12-27 1.2370 1.4320
18 2022-12-26 1.2420 1.4370
19 2022-12-23 1.2410 1.4360
20 2022-12-22 1.2400 1.4350
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