序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1940 | 0.2242 |
2 | 2023-02-09 | 0.1948 | 0.2250 |
3 | 2023-02-02 | 0.1951 | 0.2253 |
4 | 2023-01-19 | 0.1940 | 0.2242 |
5 | 2023-01-12 | 0.1922 | 0.2224 |
6 | 2023-01-11 | 0.1911 | 0.2213 |
7 | 2023-01-10 | 0.1902 | 0.2204 |
8 | 2023-01-09 | 0.1904 | 0.2206 |
9 | 2023-01-06 | 0.1894 | 0.2196 |
10 | 2023-01-05 | 0.1885 | 0.2187 |
11 | 2023-01-04 | 0.1872 | 0.2174 |
12 | 2023-01-03 | 0.1854 | 0.2156 |
13 | 2022-12-31 | 0.1848 | 0.2150 |
14 | 2022-12-30 | 0.1848 | 0.2150 |
15 | 2022-12-29 | 0.1847 | 0.2149 |
16 | 2022-12-28 | 0.1846 | 0.2148 |
17 | 2022-12-27 | 0.1846 | 0.2148 |
18 | 2022-12-26 | 0.1846 | 0.2148 |
19 | 2022-12-23 | 0.1845 | 0.2147 |
20 | 2022-12-22 | 0.1846 | 0.2148 |