| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-08-16 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2 | 2018-08-15 | 1.0570 | 1.0570 |
| 3 | 2018-08-14 | 1.0770 | 1.0770 |
| 4 | 2018-08-13 | 1.0870 | 1.0870 |
| 5 | 2018-08-10 | 1.0630 | 1.0630 |
| 6 | 2018-08-09 | 1.0560 | 1.0560 |
| 7 | 2018-08-08 | 1.0140 | 1.0140 |
| 8 | 2018-08-07 | 1.0280 | 1.0280 |
| 9 | 2018-08-06 | 0.9910 | 0.9910 |
| 10 | 2018-08-03 | 1.0070 | 1.0070 |
| 11 | 2018-08-02 | 1.0370 | 1.0370 |
| 12 | 2018-08-01 | 1.0410 | 1.0410 |
| 13 | 2018-07-31 | 1.0560 | 1.0560 |
| 14 | 2018-07-30 | 1.0590 | 1.0590 |
| 15 | 2018-07-27 | 1.0590 | 1.0590 |
| 16 | 2018-07-26 | 1.0640 | 1.0640 |
| 17 | 2018-07-25 | 1.0790 | 1.0790 |
| 18 | 2018-07-24 | 1.0820 | 1.0820 |
| 19 | 2018-07-23 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20 | 2018-07-20 | 1.0570 | 1.0570 |
基本资料
