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华安媒体(001071)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 2.4790 2.4790
2 2021-01-14 2.4690 2.4690
3 2021-01-13 2.4870 2.4870
4 2021-01-12 2.4960 2.4960
5 2021-01-11 2.4570 2.4570
6 2021-01-08 2.4880 2.4880
7 2021-01-07 2.4560 2.4560
8 2021-01-06 2.4290 2.4290
9 2021-01-05 2.4100 2.4100
10 2021-01-04 2.4150 2.4150
11 2020-12-31 2.3880 2.3880
12 2020-12-30 2.3560 2.3560
13 2020-12-29 2.3440 2.3440
14 2020-12-28 2.3630 2.3630
15 2020-12-25 2.3610 2.3610
16 2020-12-24 2.3440 2.3440
17 2020-12-23 2.3540 2.3540
18 2020-12-22 2.3240 2.3240
19 2020-12-21 2.3950 2.3950
20 2020-12-18 2.4090 2.4090
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