华富恒利债券A(001086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-18 1.0720 1.0720
2 2018-07-17 1.0760 1.0760
3 2018-07-16 1.0740 1.0740
4 2018-07-13 1.0730 1.0730
5 2018-07-12 1.0730 1.0730
6 2018-07-11 1.0620 1.0620
7 2018-07-10 1.0680 1.0680
8 2018-07-09 1.0680 1.0680
9 2018-07-06 1.0610 1.0610
10 2018-07-05 1.0600 1.0600
11 2018-07-04 1.0630 1.0630
12 2018-07-03 1.0690 1.0690
13 2018-07-02 1.0640 1.0640
14 2018-06-30 1.0670 1.0670
15 2018-06-29 1.0670 1.0670
16 2018-06-28 1.0550 1.0550
17 2018-06-27 1.0560 1.0560
18 2018-06-26 1.0570 1.0570
19 2018-06-25 1.0530 1.0530
20 2018-06-22 1.0550 1.0550