华富恒利债券A(001086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-13 1.0340 1.0340
2 2018-11-12 1.0340 1.0340
3 2018-11-09 1.0280 1.0280
4 2018-11-08 1.0280 1.0280
5 2018-11-07 1.0320 1.0320
6 2018-11-06 1.0320 1.0320
7 2018-11-05 1.0350 1.0350
8 2018-11-02 1.0390 1.0390
9 2018-11-01 1.0270 1.0270
10 2018-10-31 1.0250 1.0250
11 2018-10-30 1.0210 1.0210
12 2018-10-29 1.0190 1.0190
13 2018-10-26 1.0210 1.0210
14 2018-10-25 1.0260 1.0260
15 2018-10-24 1.0270 1.0270
16 2018-10-23 1.0320 1.0320
17 2018-10-22 1.0360 1.0360
18 2018-10-19 1.0250 1.0250
19 2018-10-19 1.0250 1.0250
20 2018-10-18 1.0190 1.0190