华富恒利债券A(001086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-15 1.0510 1.0510
2 2019-02-14 1.0550 1.0550
3 2019-02-13 1.0550 1.0550
4 2019-02-12 1.0490 1.0490
5 2019-02-11 1.0480 1.0480
6 2019-02-01 1.0430 1.0430
7 2019-01-31 1.0400 1.0400
8 2019-01-30 1.0390 1.0390
9 2019-01-29 1.0400 1.0400
10 2019-01-28 1.0390 1.0390
11 2019-01-25 1.0380 1.0380
12 2019-01-24 1.0360 1.0360
13 2019-01-23 1.0340 1.0340
14 2019-01-22 1.0340 1.0340
15 2019-01-21 1.0360 1.0360
16 2019-01-18 1.0340 1.0340
17 2019-01-17 1.0320 1.0320
18 2019-01-16 1.0330 1.0330
19 2019-01-15 1.0320 1.0320
20 2019-01-14 1.0280 1.0280