华富恒利债券A(001086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0480 1.0480
2 2018-09-20 1.0460 1.0460
3 2018-09-19 1.0450 1.0450
4 2018-09-18 1.0420 1.0420
5 2018-09-17 1.0380 1.0380
6 2018-09-14 1.0410 1.0410
7 2018-09-13 1.0450 1.0450
8 2018-09-12 1.0450 1.0450
9 2018-09-11 1.0470 1.0470
10 2018-09-10 1.0470 1.0470
11 2018-09-07 1.0590 1.0590
12 2018-09-06 1.0620 1.0620
13 2018-09-05 1.0620 1.0620
14 2018-09-04 1.0660 1.0660
15 2018-09-03 1.0620 1.0620
16 2018-08-31 1.0620 1.0620
17 2018-08-30 1.0630 1.0630
18 2018-08-29 1.0680 1.0680
19 2018-08-28 1.0690 1.0690
20 2018-08-27 1.0690 1.0690