华富恒利债券C(001087)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-16 1.0590 1.0590
2 2018-07-13 1.0590 1.0590
3 2018-07-12 1.0580 1.0580
4 2018-07-11 1.0480 1.0480
5 2018-07-10 1.0540 1.0540
6 2018-07-09 1.0540 1.0540
7 2018-07-06 1.0470 1.0470
8 2018-07-05 1.0450 1.0450
9 2018-07-04 1.0490 1.0490
10 2018-07-03 1.0550 1.0550
11 2018-07-02 1.0500 1.0500
12 2018-06-30 1.0530 1.0530
13 2018-06-29 1.0530 1.0530
14 2018-06-28 1.0410 1.0410
15 2018-06-27 1.0420 1.0420
16 2018-06-26 1.0430 1.0430
17 2018-06-25 1.0390 1.0390
18 2018-06-22 1.0410 1.0410
19 2018-06-21 1.0370 1.0370
20 2018-06-20 1.0420 1.0420