华富恒利债券C(001087)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-14 1.0110 1.0110
2 2018-12-13 1.0170 1.0170
3 2018-12-12 1.0140 1.0140
4 2018-12-11 1.0140 1.0140
5 2018-12-10 1.0130 1.0130
6 2018-12-07 1.0140 1.0140
7 2018-12-06 1.0130 1.0130
8 2018-12-05 1.0190 1.0190
9 2018-12-04 1.0190 1.0190
10 2018-12-03 1.0190 1.0190
11 2018-11-30 1.0140 1.0140
12 2018-11-29 1.0130 1.0130
13 2018-11-28 1.0170 1.0170
14 2018-11-27 1.0140 1.0140
15 2018-11-26 1.0120 1.0120
16 2018-11-23 1.0130 1.0130
17 2018-11-22 1.0190 1.0190
18 2018-11-21 1.0200 1.0200
19 2018-11-20 1.0210 1.0210
20 2018-11-19 1.0270 1.0270