广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-04-22 |
0.1564 |
0.1564 |
2 |
2022-04-21 |
0.1599 |
0.1599 |
3 |
2022-04-20 |
0.1634 |
0.1634 |
4 |
2022-04-19 |
0.1631 |
0.1631 |
5 |
2022-04-18 |
0.1617 |
0.1617 |
6 |
2022-04-15 |
0.1661 |
0.1661 |
7 |
2022-04-14 |
0.1662 |
0.1662 |
8 |
2022-04-13 |
0.1678 |
0.1678 |
9 |
2022-04-12 |
0.1638 |
0.1638 |
10 |
2022-04-11 |
0.1647 |
0.1647 |
11 |
2022-04-08 |
0.1681 |
0.1681 |
12 |
2022-04-07 |
0.1687 |
0.1687 |
13 |
2022-04-06 |
0.1672 |
0.1672 |
14 |
2022-04-01 |
0.1671 |
0.1671 |
15 |
2022-03-31 |
0.1635 |
0.1635 |
16 |
2022-03-30 |
0.1641 |
0.1641 |
17 |
2022-03-29 |
0.1661 |
0.1661 |
18 |
2022-03-28 |
0.1619 |
0.1619 |
19 |
2022-03-25 |
0.1611 |
0.1611 |
20 |
2022-03-24 |
0.1634 |
0.1634 |