华安新丝路(001104)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0770 1.0770
2 2019-06-05 1.0890 1.0890
3 2019-05-31 1.1110 1.1110
4 2019-05-30 1.1120 1.1120
5 2019-05-29 1.1120 1.1120
6 2019-05-28 1.1140 1.1140
7 2019-05-27 1.0940 1.0940
8 2019-05-24 1.0840 1.0840
9 2019-05-23 1.0780 1.0780
10 2019-05-22 1.1030 1.1030
11 2019-05-21 1.1050 1.1050
12 2019-05-16 1.1370 1.1370
13 2019-05-15 1.1390 1.1390
14 2019-05-14 1.1030 1.1030
15 2019-05-13 1.1120 1.1120
16 2019-05-10 1.1240 1.1240
17 2019-05-09 1.0790 1.0790
18 2019-05-08 1.1000 1.1000
19 2019-05-07 1.1210 1.1210
20 2019-05-06 1.1020 1.1020