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大数据100A(001113)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.9442 0.9442
2 2020-09-16 0.9478 0.9478
3 2020-09-15 0.9602 0.9602
4 2020-09-14 0.9529 0.9529
5 2020-09-11 0.9507 0.9507
6 2020-09-10 0.9336 0.9336
7 2020-09-09 0.9409 0.9409
8 2020-09-08 0.9704 0.9704
9 2020-09-07 0.9674 0.9674
10 2020-09-04 0.9982 0.9982
11 2020-09-03 1.0060 1.0060
12 2020-09-02 1.0181 1.0181
13 2020-09-01 1.0190 1.0190
14 2020-08-31 1.0150 1.0150
15 2020-08-28 1.0186 1.0186
16 2020-08-27 1.0005 1.0005
17 2020-08-26 0.9873 0.9873
18 2020-08-25 1.0086 1.0086
19 2020-08-24 1.0090 1.0090
20 2020-08-17 1.0161 1.0161
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