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工银总回报(001140)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.5200 1.5200
2 2020-08-13 1.4970 1.4970
3 2020-08-12 1.4890 1.4890
4 2020-08-11 1.5190 1.5190
5 2020-08-10 1.5240 1.5240
6 2020-08-07 1.5200 1.5200
7 2020-08-06 1.5410 1.5410
8 2020-08-05 1.5470 1.5470
9 2020-08-04 1.5370 1.5370
10 2020-08-03 1.5470 1.5470
11 2020-07-31 1.5170 1.5170
12 2020-07-30 1.4940 1.4940
13 2020-07-29 1.4970 1.4970
14 2020-07-28 1.4670 1.4670
15 2020-07-27 1.4320 1.4320
16 2020-07-24 1.4320 1.4320
17 2020-07-23 1.5110 1.5110
18 2020-07-22 1.4990 1.4990
19 2020-07-21 1.4820 1.4820
20 2020-07-20 1.4670 1.4670
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