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中欧琪和C(001165)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.1338 1.2677
2 2020-08-05 1.1340 1.2679
3 2020-08-04 1.1329 1.2668
4 2020-08-03 1.1322 1.2661
5 2020-07-31 1.1298 1.2637
6 2020-07-30 1.1290 1.2629
7 2020-07-29 1.1305 1.2644
8 2020-07-28 1.1273 1.2612
9 2020-07-27 1.1265 1.2604
10 2020-07-24 1.1255 1.2594
11 2020-07-23 1.1303 1.2642
12 2020-07-22 1.1299 1.2638
13 2020-07-21 1.1270 1.2609
14 2020-07-20 1.1247 1.2586
15 2020-07-17 1.1194 1.2533
16 2020-07-16 1.1173 1.2512
17 2020-07-15 1.1110 1.2449
18 2020-07-10 1.1104 1.2443
19 2020-07-09 1.1139 1.2478
20 2020-07-08 1.1145 1.2484
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