中欧琪和C(001165)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0822 1.1902
2 2019-09-10 1.0826 1.1906
3 2019-09-09 1.0826 1.1906
4 2019-09-06 1.0816 1.1896
5 2019-09-05 1.0807 1.1887
6 2019-09-04 1.0796 1.1876
7 2019-09-03 1.0784 1.1864
8 2019-09-02 1.0784 1.1864
9 2019-08-30 1.0779 1.1859
10 2019-08-29 1.0776 1.1856
11 2019-08-28 1.0775 1.1855
12 2019-08-27 1.0773 1.1853
13 2019-08-26 1.0757 1.1837
14 2019-08-23 1.0744 1.1824
15 2019-08-22 1.0744 1.1824
16 2019-08-21 1.0743 1.1823
17 2019-06-06 1.1140 1.1690
18 2019-06-05 1.1142 1.1692
19 2019-05-31 1.1150 1.1700
20 2019-05-30 1.1151 1.1701