中欧琪和C(001165)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1140 1.1690
2 2019-06-05 1.1142 1.1692
3 2019-05-31 1.1150 1.1700
4 2019-05-30 1.1151 1.1701
5 2019-05-29 1.1148 1.1698
6 2019-05-28 1.1145 1.1695
7 2019-05-27 1.1139 1.1689
8 2019-05-24 1.1140 1.1690
9 2019-05-23 1.1138 1.1688
10 2019-05-22 1.1145 1.1695
11 2019-05-21 1.1149 1.1699
12 2019-05-16 1.1152 1.1702
13 2019-05-15 1.1144 1.1694
14 2019-05-14 1.1133 1.1683
15 2019-05-13 1.1133 1.1683
16 2019-05-10 1.1132 1.1682
17 2019-05-09 1.1117 1.1667
18 2019-05-08 1.1118 1.1668
19 2019-05-07 1.1119 1.1669
20 2019-05-06 1.1112 1.1662