创金聚利A(001199)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-16 1.0050 1.0050
2 2018-07-13 1.0080 1.0080
3 2018-07-12 1.0080 1.0080
4 2018-07-11 1.0010 1.0010
5 2018-07-10 1.0050 1.0050
6 2018-07-09 1.0050 1.0050
7 2018-07-06 0.9900 0.9900
8 2018-07-05 0.9890 0.9890
9 2018-07-04 0.9890 0.9890
10 2018-07-03 0.9910 0.9910
11 2018-07-02 0.9870 0.9870
12 2018-06-29 0.9990 0.9990
13 2018-06-28 0.9880 0.9880
14 2018-06-27 0.9910 0.9910
15 2018-06-26 0.9970 0.9970
16 2018-06-25 1.0030 1.0030
17 2018-06-22 1.0070 1.0070
18 2018-06-21 1.0040 1.0040
19 2018-06-20 1.0040 1.0040
20 2018-06-19 1.0050 1.0050