华润元大稳健债券C(001213)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0010 1.0090
2 2018-06-14 1.0000 1.0080
3 2018-06-13 1.0000 1.0080
4 2018-06-12 1.0000 1.0080
5 2018-06-11 1.0000 1.0080
6 2018-06-07 1.0000 1.0080
7 2018-06-06 0.9990 1.0070
8 2018-06-05 0.9990 1.0070
9 2018-06-04 1.0000 1.0080
10 2018-06-01 1.0060 1.0140
11 2018-05-31 1.0050 1.0130
12 2018-05-30 1.0070 1.0150
13 2018-05-29 1.0060 1.0140
14 2018-05-28 1.0070 1.0150
15 2018-05-25 1.0070 1.0150
16 2018-05-24 1.0030 1.0110
17 2018-05-23 1.0030 1.0110
18 2018-05-22 0.9970 1.0050
19 2018-05-21 0.9900 0.9980
20 2018-05-18 0.9910 0.9990