兴银长乐定开债(001246)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0290 1.2620
2 2020-02-24 1.0280 1.2610
3 2020-02-21 1.0280 1.2610
4 2020-02-20 1.0270 1.2600
5 2020-02-19 1.0270 1.2600
6 2020-02-18 1.0270 1.2600
7 2020-02-12 1.0240 1.2570
8 2020-02-11 1.0240 1.2570
9 2020-02-10 1.0230 1.2560
10 2020-02-06 1.0220 1.2550
11 2020-02-05 1.0220 1.2550
12 2020-02-04 1.0220 1.2550
13 2020-02-03 1.0220 1.2550
14 2020-01-23 1.0170 1.2500
15 2020-01-22 1.0170 1.2500
16 2020-01-21 1.0170 1.2500
17 2020-01-20 1.0170 1.2500
18 2020-01-17 1.0160 1.2490
19 2020-01-16 1.0160 1.2490
20 2020-01-15 1.0160 1.2490