兴银长乐定开债(001246)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0440 1.2300
2 2019-08-30 1.0430 1.2290
3 2019-08-23 1.0420 1.2280
4 2019-06-06 1.0270 1.2130
5 2019-05-31 1.0260 1.2120
6 2019-05-24 1.0260 1.2120
7 2019-05-10 1.0230 1.2090
8 2019-04-30 1.0190 1.2050
9 2019-04-04 1.0200 1.2060
10 2019-03-29 1.0210 1.2070
11 2019-03-22 1.0190 1.2050
12 2019-03-15 1.0180 1.2040
13 2019-03-08 1.0170 1.2030
14 2019-03-01 1.0180 1.2040
15 2019-02-22 1.0200 1.2060
16 2019-02-15 1.0190 1.2050
17 2019-02-01 1.0160 1.2020
18 2019-01-25 1.0140 1.2000
19 2019-01-18 1.0150 1.2010
20 2019-01-17 1.0150 1.2010