兴业添利(001299)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0260 1.1500
2 2018-09-20 1.0260 1.1500
3 2018-09-19 1.0260 1.1500
4 2018-09-18 1.0260 1.1500
5 2018-09-17 1.0260 1.1500
6 2018-09-14 1.0250 1.1490
7 2018-09-13 1.0250 1.1490
8 2018-09-12 1.0250 1.1490
9 2018-09-11 1.0250 1.1490
10 2018-09-10 1.0250 1.1490
11 2018-09-07 1.0250 1.1490
12 2018-09-06 1.0250 1.1490
13 2018-09-05 1.0250 1.1490
14 2018-09-04 1.0240 1.1480
15 2018-09-03 1.0240 1.1480
16 2018-08-31 1.0240 1.1480
17 2018-08-30 1.0240 1.1480
18 2018-08-29 1.0230 1.1470
19 2018-08-28 1.0230 1.1470
20 2018-08-27 1.0230 1.1470