中欧永裕A(001306)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9820 0.9820
2 2019-09-10 1.0000 1.0000
3 2019-09-09 1.0030 1.0030
4 2019-09-06 0.9910 0.9910
5 2019-09-05 0.9850 0.9850
6 2019-09-04 0.9850 0.9850
7 2019-09-03 0.9870 0.9870
8 2019-09-02 0.9870 0.9870
9 2019-08-30 0.9690 0.9690
10 2019-08-29 0.9660 0.9660
11 2019-08-28 0.9670 0.9670
12 2019-08-27 0.9680 0.9680
13 2019-08-26 0.9560 0.9560
14 2019-08-23 0.9660 0.9660
15 2019-08-22 0.9600 0.9600
16 2019-08-21 0.9550 0.9550
17 2019-06-06 0.8580 0.8580
18 2019-06-05 0.8610 0.8610
19 2019-05-31 0.8740 0.8740
20 2019-05-30 0.8790 0.8790