泓德泓富C(001376)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-05-19 1.1344 1.1344
2 2017-05-12 1.1267 1.1267
3 2017-05-05 1.1294 1.1294
4 2017-04-28 1.1334 1.1334
5 2017-04-21 1.1330 1.1330
6 2017-04-14 1.1363 1.1363
7 2017-04-07 1.1380 1.1380
8 2017-03-31 1.1332 1.1332
9 2017-03-24 1.1347 1.1347
10 2017-03-17 1.1318 1.1318
11 2017-03-10 1.1296 1.1296
12 2017-03-03 1.1296 1.1296
13 2017-02-24 1.1288 1.1288
14 2017-02-17 1.1232 1.1232
15 2017-02-10 1.1229 1.1229
16 2017-02-03 1.1217 1.1217
17 2017-01-20 1.1196 1.1196
18 2017-01-13 1.1215 1.1215
19 2017-01-06 1.1240 1.1240
20 2016-12-31 1.1213 1.1213