序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-07-30 | 1.5590 | 1.5590 |
2 | 2018-07-27 | 1.5530 | 1.5530 |
3 | 2018-07-26 | 1.5510 | 1.5510 |
4 | 2018-07-25 | 1.5490 | 1.5490 |
5 | 2018-07-24 | 1.5470 | 1.5470 |
6 | 2018-07-23 | 1.5450 | 1.5450 |
7 | 2018-07-20 | 1.5390 | 1.5390 |
8 | 2018-07-19 | 1.5370 | 1.5370 |
9 | 2018-07-18 | 1.5340 | 1.5340 |
10 | 2018-07-17 | 1.5320 | 1.5320 |
11 | 2018-07-16 | 1.5300 | 1.5300 |
12 | 2018-07-13 | 1.5240 | 1.5240 |
13 | 2018-07-12 | 1.5410 | 1.5410 |
14 | 2018-07-11 | 1.5395 | 1.5395 |
15 | 2018-07-10 | 1.5400 | 1.5400 |
16 | 2018-07-09 | 1.5400 | 1.5400 |
17 | 2018-07-06 | 1.5390 | 1.5390 |
18 | 2018-07-05 | 1.5390 | 1.5390 |
19 | 2018-07-04 | 1.5390 | 1.5390 |
20 | 2018-07-03 | 1.5390 | 1.5390 |