| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-04-25 | 1.4760 | 1.4760 |
| 2 | 2018-04-24 | 1.4440 | 1.4440 |
| 3 | 2018-04-23 | 1.4040 | 1.4040 |
| 4 | 2018-04-20 | 1.4390 | 1.4390 |
| 5 | 2018-04-19 | 1.4490 | 1.4490 |
| 6 | 2018-04-18 | 1.4350 | 1.4350 |
| 7 | 2018-04-17 | 1.4200 | 1.4200 |
| 8 | 2018-04-16 | 1.4440 | 1.4440 |
| 9 | 2018-04-13 | 1.4330 | 1.4330 |
| 10 | 2018-04-12 | 1.4510 | 1.4510 |
| 11 | 2018-04-11 | 1.4430 | 1.4430 |
| 12 | 2018-04-10 | 1.4360 | 1.4360 |
| 13 | 2018-04-09 | 1.4330 | 1.4330 |
| 14 | 2018-04-04 | 1.4230 | 1.4230 |
| 15 | 2018-04-03 | 1.4340 | 1.4340 |
| 16 | 2018-04-02 | 1.4240 | 1.4240 |
| 17 | 2018-03-30 | 1.4240 | 1.4240 |
| 18 | 2018-03-29 | 1.3940 | 1.3940 |
| 19 | 2018-03-28 | 1.4010 | 1.4010 |
| 20 | 2018-03-27 | 1.4130 | 1.4130 |
基本资料
