| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-07-20 | 1.5390 | 1.5390 |
| 2 | 2018-07-19 | 1.5340 | 1.5340 |
| 3 | 2018-07-18 | 1.5620 | 1.5620 |
| 4 | 2018-07-17 | 1.5690 | 1.5690 |
| 5 | 2018-07-16 | 1.5790 | 1.5790 |
| 6 | 2018-07-13 | 1.5780 | 1.5780 |
| 7 | 2018-07-12 | 1.5650 | 1.5650 |
| 8 | 2018-07-11 | 1.5240 | 1.5240 |
| 9 | 2018-07-10 | 1.5270 | 1.5270 |
| 10 | 2018-07-09 | 1.5160 | 1.5160 |
| 11 | 2018-07-06 | 1.4730 | 1.4730 |
| 12 | 2018-07-05 | 1.4680 | 1.4680 |
| 13 | 2018-07-04 | 1.4910 | 1.4910 |
| 14 | 2018-07-03 | 1.5080 | 1.5080 |
| 15 | 2018-07-02 | 1.5100 | 1.5100 |
| 16 | 2018-06-29 | 1.4970 | 1.4970 |
| 17 | 2018-06-28 | 1.4410 | 1.4410 |
| 18 | 2018-06-27 | 1.4500 | 1.4500 |
| 19 | 2018-06-26 | 1.4740 | 1.4740 |
| 20 | 2018-06-25 | 1.4760 | 1.4760 |
基本资料
