平安新鑫C(001515)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-16 1.0360 1.0360
2 2018-07-13 1.0360 1.0360
3 2018-07-12 1.0310 1.0310
4 2018-07-11 0.9970 0.9970
5 2018-07-10 1.0150 1.0150
6 2018-07-09 1.0110 1.0110
7 2018-07-06 0.9910 0.9910
8 2018-07-05 0.9900 0.9900
9 2018-07-04 1.0020 1.0020
10 2018-07-03 1.0310 1.0310
11 2018-07-02 1.0150 1.0150
12 2018-06-30 1.0190 1.0190
13 2018-06-29 1.0190 1.0190
14 2018-06-28 0.9690 0.9690
15 2018-06-27 0.9760 0.9760
16 2018-06-26 0.9860 0.9860
17 2018-06-25 0.9640 0.9640
18 2018-06-22 0.9780 0.9780
19 2018-06-21 0.9510 0.9510
20 2018-06-20 0.9680 0.9680