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万家瑞富(001530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2036 1.2336
2 2020-09-16 1.2025 1.2325
3 2020-09-15 1.2023 1.2323
4 2020-09-14 1.1995 1.2295
5 2020-09-11 1.1982 1.2282
6 2020-09-10 1.1981 1.2281
7 2020-09-09 1.1971 1.2271
8 2020-09-08 1.2006 1.2306
9 2020-09-07 1.1981 1.2281
10 2020-09-04 1.2027 1.2327
11 2020-09-03 1.2044 1.2344
12 2020-09-02 1.2058 1.2358
13 2020-09-01 1.2063 1.2363
14 2020-08-31 1.2046 1.2346
15 2020-08-28 1.2056 1.2356
16 2020-08-27 1.1981 1.2281
17 2020-08-26 1.1975 1.2275
18 2020-08-25 1.1989 1.2289
19 2020-08-24 1.1981 1.2281
20 2020-08-17 1.1941 1.2241
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