招商安益(001531)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0968 1.0968
2 2019-06-05 1.1010 1.1010
3 2019-05-31 1.1056 1.1056
4 2019-05-30 1.1107 1.1107
5 2019-05-29 1.1123 1.1123
6 2019-05-28 1.1111 1.1111
7 2019-05-27 1.1093 1.1093
8 2019-05-24 1.1020 1.1020
9 2019-05-24 1.1020 1.1020
10 2019-05-23 1.1058 1.1058
11 2019-05-22 1.1092 1.1092
12 2019-05-21 1.1103 1.1103
13 2019-05-16 1.1177 1.1177
14 2019-05-15 1.1153 1.1153
15 2019-05-14 1.1101 1.1101
16 2019-05-13 1.1107 1.1107
17 2019-05-10 1.1200 1.1200
18 2019-05-09 1.1000 1.1000
19 2019-05-08 1.1100 1.1100
20 2019-05-07 1.1136 1.1136