华泰柏瑞爱利混合(001533)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-01 1.0976 1.0976
2 2018-10-31 1.0983 1.0983
3 2018-10-30 1.0990 1.0990
4 2018-10-29 1.0997 1.0997
5 2018-10-26 1.1018 1.1018
6 2018-10-25 1.1025 1.1025
7 2018-10-24 1.1032 1.1032
8 2018-10-23 1.1039 1.1039
9 2018-10-22 1.1046 1.1046
10 2018-10-19 1.1067 1.1067
11 2018-10-19 1.1067 1.1067
12 2018-10-18 1.1074 1.1074
13 2018-10-17 1.1081 1.1081
14 2018-10-16 1.1088 1.1088
15 2018-10-15 1.1162 1.1162
16 2018-10-12 1.1183 1.1183
17 2018-10-11 1.1190 1.1190
18 2018-10-10 1.1197 1.1197
19 2018-10-09 1.1204 1.1204
20 2018-10-08 1.1209 1.1209