序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-08 | 1.2250 | 1.2250 |
2 | 2018-08-07 | 1.2250 | 1.2250 |
3 | 2018-08-06 | 1.2250 | 1.2250 |
4 | 2018-08-03 | 1.2250 | 1.2250 |
5 | 2018-08-02 | 1.2250 | 1.2250 |
6 | 2018-08-01 | 1.2260 | 1.2260 |
7 | 2018-07-31 | 1.2260 | 1.2260 |
8 | 2018-07-30 | 1.2240 | 1.2240 |
9 | 2018-07-27 | 1.2300 | 1.2300 |
10 | 2018-07-26 | 1.2340 | 1.2340 |
11 | 2018-07-25 | 1.2420 | 1.2420 |
12 | 2018-07-24 | 1.2410 | 1.2410 |
13 | 2018-07-23 | 1.2450 | 1.2450 |
14 | 2018-07-20 | 1.2370 | 1.2370 |
15 | 2018-07-19 | 1.2340 | 1.2340 |
16 | 2018-07-18 | 1.2290 | 1.2290 |
17 | 2018-07-17 | 1.2320 | 1.2320 |
18 | 2018-07-16 | 1.2330 | 1.2330 |
19 | 2018-07-13 | 1.2360 | 1.2360 |
20 | 2018-07-12 | 1.2290 | 1.2290 |