易方达安盈回报(001603)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3430 1.3430
2 2019-09-10 1.3520 1.3520
3 2019-09-09 1.3560 1.3560
4 2019-09-06 1.3440 1.3440
5 2019-09-05 1.3390 1.3390
6 2019-09-04 1.3300 1.3300
7 2019-09-03 1.3270 1.3270
8 2019-09-02 1.3240 1.3240
9 2019-08-30 1.3130 1.3130
10 2019-08-29 1.3100 1.3100
11 2019-08-28 1.3080 1.3080
12 2019-08-27 1.3060 1.3060
13 2019-08-26 1.2910 1.2910
14 2019-08-23 1.2970 1.2970
15 2019-08-22 1.2900 1.2900
16 2019-08-21 1.2910 1.2910
17 2019-06-06 1.1600 1.1600
18 2019-06-05 1.1660 1.1660
19 2019-05-31 1.1880 1.1880
20 2019-05-30 1.1900 1.1900