兴银汇福定开债(001619)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0220 1.0220
2 2019-09-10 1.0220 1.0220
3 2019-09-09 1.0219 1.0219
4 2019-09-06 1.0215 1.0215
5 2019-09-05 1.0213 1.0213
6 2019-09-04 1.0207 1.0207
7 2019-09-03 1.0207 1.0207
8 2019-09-02 1.0205 1.0205
9 2019-08-30 1.0208 1.0208
10 2019-08-29 1.0210 1.0210
11 2019-08-28 1.0211 1.0211
12 2019-08-27 1.0211 1.0211
13 2019-08-26 1.0211 1.0211
14 2019-08-23 1.0207 1.0207
15 2019-08-22 1.0206 1.0206
16 2019-08-21 1.0205 1.0205
17 2019-06-06 1.0048 1.0048
18 2019-05-31 1.0042 1.0042
19 2019-05-24 1.0043 1.0043
20 2019-05-10 1.0019 1.0019