招商体育文化(001628)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9490 0.9490
2 2019-09-10 0.9650 0.9650
3 2019-09-09 0.9700 0.9700
4 2019-09-06 0.9670 0.9670
5 2019-09-05 0.9640 0.9640
6 2019-09-04 0.9580 0.9580
7 2019-09-03 0.9580 0.9580
8 2019-09-02 0.9590 0.9590
9 2019-08-30 0.9450 0.9450
10 2019-08-29 0.9430 0.9430
11 2019-08-28 0.9360 0.9360
12 2019-08-27 0.9380 0.9380
13 2019-08-26 0.9290 0.9290
14 2019-08-23 0.9270 0.9270
15 2019-08-22 0.9130 0.9130
16 2019-08-21 0.9050 0.9050
17 2019-06-06 0.7550 0.7550
18 2019-06-05 0.7640 0.7640
19 2019-05-31 0.7960 0.7960
20 2019-05-30 0.7920 0.7920