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万家瑞祥A(001633)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0948 1.2558
2 2020-09-16 1.0937 1.2547
3 2020-09-15 1.0940 1.2550
4 2020-09-14 1.0913 1.2523
5 2020-09-11 1.0903 1.2513
6 2020-09-10 1.0900 1.2510
7 2020-09-09 1.0891 1.2501
8 2020-09-08 1.0923 1.2533
9 2020-09-07 1.0901 1.2511
10 2020-09-04 1.0939 1.2549
11 2020-09-03 1.0953 1.2563
12 2020-09-02 1.0962 1.2572
13 2020-09-01 1.0971 1.2581
14 2020-08-31 1.0959 1.2569
15 2020-08-28 1.0961 1.2571
16 2020-08-27 1.0903 1.2513
17 2020-08-26 1.0898 1.2508
18 2020-08-25 1.0909 1.2519
19 2020-08-24 1.0904 1.2514
20 2020-08-17 1.0869 1.2479
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