万家瑞祥A(001633)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0558 1.1378
2 2019-09-10 1.0560 1.1380
3 2019-09-09 1.0572 1.1392
4 2019-09-06 1.0565 1.1385
5 2019-09-05 1.0553 1.1373
6 2019-09-04 1.0521 1.1341
7 2019-09-03 1.0484 1.1304
8 2019-09-02 1.0481 1.1301
9 2019-08-30 1.0461 1.1281
10 2019-08-29 1.0477 1.1297
11 2019-08-28 1.0498 1.1318
12 2019-08-27 1.0513 1.1333
13 2019-08-26 1.0500 1.1320
14 2019-08-23 1.0513 1.1333
15 2019-08-22 1.0511 1.1331
16 2019-08-21 1.0513 1.1333
17 2019-06-06 1.0152 1.0972
18 2019-06-05 1.0164 1.0984
19 2019-05-31 1.0156 1.0976
20 2019-05-30 1.0161 1.0981