万家瑞祥C(001634)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0477 1.1316
2 2019-09-10 1.0479 1.1318
3 2019-09-09 1.0491 1.1330
4 2019-09-06 1.0484 1.1323
5 2019-09-05 1.0473 1.1312
6 2019-09-04 1.0441 1.1280
7 2019-09-03 1.0404 1.1243
8 2019-09-02 1.0401 1.1240
9 2019-08-30 1.0381 1.1220
10 2019-08-29 1.0398 1.1237
11 2019-08-28 1.0419 1.1258
12 2019-08-27 1.0433 1.1272
13 2019-08-26 1.0420 1.1259
14 2019-08-23 1.0433 1.1272
15 2019-08-22 1.0431 1.1270
16 2019-08-21 1.0434 1.1273
17 2019-06-06 1.0081 1.0920
18 2019-06-05 1.0093 1.0932
19 2019-05-31 1.0084 1.0923
20 2019-05-30 1.0090 1.0929