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万家瑞祥C(001634)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0924 1.2473
2 2020-09-16 1.0913 1.2462
3 2020-09-15 1.0915 1.2464
4 2020-09-14 1.0888 1.2437
5 2020-09-11 1.0879 1.2428
6 2020-09-10 1.0876 1.2425
7 2020-09-09 1.0867 1.2416
8 2020-09-08 1.0899 1.2448
9 2020-09-07 1.0877 1.2426
10 2020-09-04 1.0915 1.2464
11 2020-09-03 1.0929 1.2478
12 2020-09-02 1.0938 1.2487
13 2020-09-01 1.0948 1.2497
14 2020-08-31 1.0935 1.2484
15 2020-08-28 1.0938 1.2487
16 2020-08-27 1.0880 1.2429
17 2020-08-26 1.0875 1.2424
18 2020-08-25 1.0886 1.2435
19 2020-08-24 1.0881 1.2430
20 2020-08-17 1.0846 1.2395
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