万家瑞益C(001636)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3271 1.3271
2 2019-09-10 1.3275 1.3275
3 2019-09-09 1.3290 1.3290
4 2019-09-06 1.3240 1.3240
5 2019-09-05 1.3207 1.3207
6 2019-09-04 1.3226 1.3226
7 2019-09-03 1.3093 1.3093
8 2019-09-02 1.3116 1.3116
9 2019-08-30 1.3086 1.3086
10 2019-08-29 1.3130 1.3130
11 2019-08-28 1.3230 1.3230
12 2019-08-27 1.3236 1.3236
13 2019-08-26 1.3210 1.3210
14 2019-08-23 1.3261 1.3261
15 2019-08-22 1.3264 1.3264
16 2019-08-21 1.3285 1.3285
17 2019-06-06 1.2650 1.2650
18 2019-06-05 1.2661 1.2661
19 2019-05-31 1.2637 1.2637
20 2019-05-30 1.2622 1.2622