工银新价值灵活配置混合(001648)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 0.8970 0.8970
2 2019-08-21 0.8950 0.8950
3 2019-06-06 0.8610 0.8610
4 2019-06-05 0.8680 0.8680
5 2019-05-31 0.8820 0.8820
6 2019-05-30 0.8810 0.8810
7 2019-05-29 0.8820 0.8820
8 2019-05-28 0.8840 0.8840
9 2019-05-27 0.8770 0.8770
10 2019-05-24 0.8680 0.8680
11 2019-05-23 0.8690 0.8690
12 2019-05-22 0.8790 0.8790
13 2019-05-21 0.8780 0.8780
14 2019-05-16 0.8890 0.8890
15 2019-05-15 0.8860 0.8860
16 2019-05-14 0.8720 0.8720
17 2019-05-13 0.8720 0.8720
18 2019-05-10 0.8790 0.8790
19 2019-05-09 0.8590 0.8590
20 2019-05-08 0.8680 0.8680