汇添富沪港深新价值股票(001685)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-15 1.0440 1.0440
2 2018-11-14 1.0290 1.0290
3 2018-11-13 1.0450 1.0450
4 2018-11-12 1.0310 1.0310
5 2018-11-09 1.0280 1.0280
6 2018-11-08 1.0460 1.0460
7 2018-11-07 1.0470 1.0470
8 2018-11-06 1.0430 1.0430
9 2018-11-05 1.0360 1.0360
10 2018-11-02 1.0540 1.0540
11 2018-11-01 1.0040 1.0040
12 2018-10-31 0.9840 0.9840
13 2018-10-30 0.9520 0.9520
14 2018-10-29 0.9530 0.9530
15 2018-10-26 0.9650 0.9650
16 2018-10-25 0.9800 0.9800
17 2018-10-24 0.9920 0.9920
18 2018-10-23 0.9990 0.9990
19 2018-10-22 1.0280 1.0280
20 2018-10-19 0.9900 0.9900