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汇添富沪港深新价值股票(001685)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.6700 1.6700
2 2021-01-15 1.6440 1.6440
3 2021-01-14 1.6500 1.6500
4 2021-01-13 1.6370 1.6370
5 2021-01-12 1.6640 1.6640
6 2021-01-11 1.6350 1.6350
7 2021-01-08 1.6420 1.6420
8 2021-01-07 1.6420 1.6420
9 2021-01-06 1.6360 1.6360
10 2021-01-05 1.6300 1.6300
11 2021-01-04 1.6200 1.6200
12 2020-12-31 1.5890 1.5890
13 2020-12-30 1.5570 1.5570
14 2020-12-29 1.4980 1.4980
15 2020-12-28 1.4950 1.4950
16 2020-12-25 1.5060 1.5060
17 2020-12-24 1.4990 1.4990
18 2020-12-23 1.5140 1.5140
19 2020-12-22 1.4990 1.4990
20 2020-12-21 1.5080 1.5080
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