汇添富沪港深新价值股票(001685)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.1150 1.1150
2 2019-04-03 1.1130 1.1130
3 2019-04-02 1.1010 1.1010
4 2019-04-01 1.1000 1.1000
5 2019-03-29 1.0820 1.0820
6 2019-03-28 1.0670 1.0670
7 2019-03-27 1.0660 1.0660
8 2019-03-26 1.0490 1.0490
9 2019-03-25 1.0470 1.0470
10 2019-03-22 1.0690 1.0690
11 2019-03-21 1.0600 1.0600
12 2019-03-20 1.0670 1.0670
13 2019-03-19 1.0700 1.0700
14 2019-03-18 1.0640 1.0640
15 2019-03-15 1.0500 1.0500
16 2019-03-14 1.0440 1.0440
17 2019-03-13 1.0460 1.0460
18 2019-03-12 1.0480 1.0480
19 2019-03-11 1.0390 1.0390
20 2019-03-08 1.0310 1.0310