| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-21 | 0.8600 | 0.8600 |
| 2 | 2018-09-20 | 0.8430 | 0.8430 |
| 3 | 2018-09-19 | 0.8530 | 0.8530 |
| 4 | 2018-09-18 | 0.8390 | 0.8390 |
| 5 | 2018-09-17 | 0.8240 | 0.8240 |
| 6 | 2018-09-14 | 0.8390 | 0.8390 |
| 7 | 2018-09-13 | 0.8710 | 0.8710 |
| 8 | 2018-09-12 | 0.8630 | 0.8630 |
| 9 | 2018-09-11 | 0.8750 | 0.8750 |
| 10 | 2018-09-10 | 0.8680 | 0.8680 |
| 11 | 2018-09-07 | 0.8890 | 0.8890 |
| 12 | 2018-09-06 | 0.9180 | 0.9180 |
| 13 | 2018-09-05 | 0.9120 | 0.9120 |
| 14 | 2018-09-04 | 0.9290 | 0.9290 |
| 15 | 2018-09-03 | 0.9110 | 0.9110 |
| 16 | 2018-08-31 | 0.8930 | 0.8930 |
| 17 | 2018-08-30 | 0.9020 | 0.9020 |
| 18 | 2018-08-29 | 0.9200 | 0.9200 |
| 19 | 2018-08-28 | 0.9230 | 0.9230 |
| 20 | 2018-08-27 | 0.9180 | 0.9180 |
基本资料
