工银新焦点灵活配置混合A(001715)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9920 0.9920
2 2019-06-05 0.9970 0.9970
3 2019-05-31 1.0020 1.0020
4 2019-05-30 1.0020 1.0020
5 2019-05-29 1.0030 1.0030
6 2019-05-28 1.0040 1.0040
7 2019-05-27 1.0010 1.0010
8 2019-05-24 0.9970 0.9970
9 2019-05-23 0.9960 0.9960
10 2019-05-22 1.0030 1.0030
11 2019-05-21 1.0040 1.0040
12 2019-05-16 1.0130 1.0130
13 2019-05-15 1.0140 1.0140
14 2019-05-14 1.0070 1.0070
15 2019-05-13 1.0080 1.0080
16 2019-05-10 1.0160 1.0160
17 2019-05-09 1.0040 1.0040
18 2019-05-08 1.0090 1.0090
19 2019-05-07 1.0120 1.0120
20 2019-05-06 1.0080 1.0080