| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-21 | 0.7620 | 0.7620 |
| 2 | 2018-09-20 | 0.7530 | 0.7530 |
| 3 | 2018-09-19 | 0.7570 | 0.7570 |
| 4 | 2018-09-18 | 0.7490 | 0.7490 |
| 5 | 2018-09-17 | 0.7300 | 0.7300 |
| 6 | 2018-09-14 | 0.7460 | 0.7460 |
| 7 | 2018-09-13 | 0.7710 | 0.7710 |
| 8 | 2018-09-12 | 0.7620 | 0.7620 |
| 9 | 2018-09-11 | 0.7710 | 0.7710 |
| 10 | 2018-09-10 | 0.7620 | 0.7620 |
| 11 | 2018-09-07 | 0.7840 | 0.7840 |
| 12 | 2018-09-06 | 0.8050 | 0.8050 |
| 13 | 2018-09-05 | 0.8040 | 0.8040 |
| 14 | 2018-09-04 | 0.8170 | 0.8170 |
| 15 | 2018-09-03 | 0.8040 | 0.8040 |
| 16 | 2018-08-31 | 0.7870 | 0.7870 |
| 17 | 2018-08-30 | 0.7940 | 0.7940 |
| 18 | 2018-08-29 | 0.8100 | 0.8100 |
| 19 | 2018-08-28 | 0.8140 | 0.8140 |
| 20 | 2018-08-27 | 0.8180 | 0.8180 |
基本资料
