嘉实新思路混合(001755)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1050 1.1550
2 2019-06-05 1.1050 1.1550
3 2019-05-31 1.1100 1.1600
4 2019-05-30 1.1100 1.1600
5 2019-05-29 1.1090 1.1590
6 2019-05-28 1.1100 1.1600
7 2019-05-27 1.1080 1.1580
8 2019-05-24 1.1050 1.1550
9 2019-05-23 1.1030 1.1530
10 2019-05-22 1.1060 1.1560
11 2019-05-21 1.1050 1.1550
12 2019-05-16 1.1090 1.1590
13 2019-05-15 1.1090 1.1590
14 2019-05-14 1.1040 1.1540
15 2019-05-13 1.1040 1.1540
16 2019-05-10 1.1040 1.1540
17 2019-05-09 1.0970 1.1470
18 2019-05-08 1.1020 1.1520
19 2019-05-07 1.1070 1.1570
20 2019-05-06 1.0990 1.1490