中欧兴利债券(001776)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-23 1.0344 1.1514
2 2018-10-22 1.0339 1.1509
3 2018-10-19 1.0338 1.1508
4 2018-10-19 1.0338 1.1508
5 2018-10-18 1.0335 1.1505
6 2018-10-17 1.0331 1.1501
7 2018-10-16 1.0329 1.1499
8 2018-10-15 1.0323 1.1493
9 2018-10-12 1.0317 1.1487
10 2018-10-11 1.0312 1.1482
11 2018-10-10 1.0304 1.1474
12 2018-10-09 1.0299 1.1469
13 2018-10-08 1.0295 1.1465
14 2018-09-28 1.0282 1.1452
15 2018-09-27 1.0278 1.1448
16 2018-09-26 1.0272 1.1442
17 2018-09-25 1.0269 1.1439
18 2018-09-21 1.0263 1.1433
19 2018-09-20 1.0260 1.1430
20 2018-09-19 1.0262 1.1432