中欧兴利债券(001776)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0326 1.1776
2 2019-01-17 1.0324 1.1774
3 2019-01-16 1.0318 1.1768
4 2019-01-15 1.0310 1.1760
5 2019-01-14 1.0312 1.1762
6 2019-01-11 1.0310 1.1760
7 2019-01-10 1.0308 1.1758
8 2019-01-09 1.0301 1.1751
9 2019-01-08 1.0294 1.1744
10 2019-01-07 1.0280 1.1730
11 2019-01-04 1.0266 1.1716
12 2019-01-03 1.0256 1.1706
13 2019-01-02 1.0244 1.1694
14 2018-12-31 1.0231 1.1681
15 2018-12-28 1.0227 1.1677
16 2018-12-27 1.0215 1.1665
17 2018-12-26 1.0214 1.1664
18 2018-12-25 1.0213 1.1663
19 2018-12-24 1.0212 1.1662
20 2018-12-20 1.0306 1.1656