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中欧兴利债券(001776)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-03 1.0474 1.2524
2 2020-06-02 1.0494 1.2544
3 2020-06-01 1.0515 1.2565
4 2020-05-29 1.0516 1.2566
5 2020-05-27 1.0520 1.2570
6 2020-05-26 1.0525 1.2575
7 2020-05-25 1.0538 1.2588
8 2020-05-22 1.0541 1.2591
9 2020-05-21 1.0529 1.2579
10 2020-05-20 1.0526 1.2576
11 2020-05-19 1.0524 1.2574
12 2020-05-18 1.0528 1.2578
13 2020-05-15 1.0531 1.2581
14 2020-05-14 1.0526 1.2576
15 2020-05-13 1.0526 1.2576
16 2020-05-12 1.0527 1.2577
17 2020-05-11 1.0531 1.2581
18 2020-05-08 1.0546 1.2596
19 2020-05-07 1.0553 1.2603
20 2020-05-06 1.0568 1.2618
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