中欧兴利债券(001776)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-04-19 1.0212 1.1192
2 2018-04-18 1.0211 1.1191
3 2018-04-17 1.0172 1.1152
4 2018-04-16 1.0167 1.1147
5 2018-04-13 1.0160 1.1140
6 2018-04-12 1.0157 1.1137
7 2018-04-11 1.0152 1.1132
8 2018-04-10 1.0149 1.1129
9 2018-04-09 1.0139 1.1119
10 2018-04-04 1.0123 1.1103
11 2018-04-03 1.0117 1.1097
12 2018-04-02 1.0107 1.1087
13 2018-03-30 1.0097 1.1077
14 2018-03-29 1.0096 1.1076
15 2018-03-28 1.0093 1.1073
16 2018-03-27 1.0089 1.1069
17 2018-03-26 1.0089 1.1069
18 2018-03-23 1.0081 1.1061
19 2018-03-22 1.0067 1.1047
20 2018-03-21 1.0197 1.1042