中欧兴利债券(001776)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-19 1.0157 1.1287
2 2018-07-18 1.0147 1.1277
3 2018-07-17 1.0144 1.1274
4 2018-07-16 1.0143 1.1273
5 2018-07-13 1.0136 1.1266
6 2018-07-12 1.0134 1.1264
7 2018-07-11 1.0132 1.1262
8 2018-07-10 1.0130 1.1260
9 2018-07-09 1.0131 1.1261
10 2018-07-06 1.0127 1.1257
11 2018-07-05 1.0121 1.1251
12 2018-07-04 1.0113 1.1243
13 2018-07-03 1.0106 1.1236
14 2018-07-02 1.0248 1.1228
15 2018-06-29 1.0237 1.1217
16 2018-06-28 1.0229 1.1209
17 2018-06-27 1.0223 1.1203
18 2018-06-26 1.0219 1.1199
19 2018-06-25 1.0219 1.1199
20 2018-06-22 1.0217 1.1197