兴银合盈债券A(001783)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0073 1.0073
2 2019-09-10 1.0073 1.0073
3 2019-09-09 1.0072 1.0072
4 2019-09-06 1.0071 1.0071
5 2019-09-05 1.0071 1.0071
6 2019-09-04 1.0071 1.0071
7 2019-09-03 1.0070 1.0070
8 2019-09-02 1.0070 1.0070
9 2019-08-30 1.0069 1.0069
10 2019-08-29 1.0068 1.0068
11 2019-08-28 1.0068 1.0068
12 2019-08-27 1.0068 1.0068
13 2019-08-26 1.0067 1.0067
14 2019-08-23 1.0066 1.0066
15 2019-08-22 1.0066 1.0066
16 2019-08-21 1.0066 1.0066
17 2019-06-06 1.0038 1.0038
18 2019-06-05 1.0038 1.0038
19 2019-05-31 1.0036 1.0036
20 2019-05-30 1.0035 1.0035