兴银合盈债券C(001784)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0075 1.0075
2 2019-09-10 1.0074 1.0074
3 2019-09-09 1.0074 1.0074
4 2019-09-06 1.0073 1.0073
5 2019-09-05 1.0073 1.0073
6 2019-09-04 1.0073 1.0073
7 2019-09-03 1.0072 1.0072
8 2019-09-02 1.0072 1.0072
9 2019-08-30 1.0071 1.0071
10 2019-08-29 1.0071 1.0071
11 2019-08-28 1.0071 1.0071
12 2019-08-27 1.0071 1.0071
13 2019-08-26 1.0070 1.0070
14 2019-08-23 1.0069 1.0069
15 2019-08-22 1.0069 1.0069
16 2019-08-21 1.0069 1.0069
17 2019-06-06 1.0047 1.0047
18 2019-06-05 1.0047 1.0047
19 2019-05-31 1.0045 1.0045
20 2019-05-30 1.0045 1.0045