民生岁岁D(001785)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-12-01 0.0000 0.0000
2 2017-11-24 0.0000 0.0000
3 2017-11-17 0.0000 0.0000
4 2017-11-10 0.0000 0.0000
5 2017-11-03 0.0000 0.0000
6 2017-10-27 0.0000 0.0000
7 2017-10-20 0.0000 0.0000
8 2017-10-13 0.0000 0.0000
9 2017-09-29 0.0000 0.0000
10 2017-09-22 0.0000 0.0000
11 2017-09-15 0.0000 0.0000
12 2017-09-08 1.0010 1.0010
13 2017-09-01 1.0000 1.0000
14 2017-08-25 1.0000 1.0000
15 2017-08-18 1.0000 1.0000
16 2017-08-11 0.9990 0.9990
17 2017-08-04 0.9990 0.9990
18 2017-07-28 0.9980 0.9980
19 2017-07-21 0.9970 0.9970
20 2017-07-14 0.9970 0.9970