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汇添富安鑫智选混合A(001796)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9550 1.2900
2 2023-02-10 0.9480 1.2830
3 2023-02-03 0.9560 1.2910
4 2023-01-20 0.9540 1.2890
5 2023-01-19 0.9460 1.2810
6 2023-01-13 0.9340 1.2690
7 2023-01-12 0.9290 1.2640
8 2023-01-11 0.9300 1.2650
9 2023-01-10 0.9300 1.2650
10 2023-01-09 0.9260 1.2610
11 2023-01-06 0.9230 1.2580
12 2023-01-05 0.9130 1.2480
13 2023-01-04 0.8930 1.2280
14 2023-01-03 0.8970 1.2320
15 2022-12-31 0.8880 1.2230
16 2022-12-30 0.8880 1.2230
17 2022-12-29 0.8850 1.2200
18 2022-12-28 0.8890 1.2240
19 2022-12-27 0.8950 1.2300
20 2022-12-26 0.8820 1.2170
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