| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-06-22 | 1.3820 | 1.3820 |
| 2 | 2018-06-21 | 1.3760 | 1.3760 |
| 3 | 2018-06-20 | 1.3910 | 1.3910 |
| 4 | 2018-06-19 | 1.3800 | 1.3800 |
| 5 | 2018-06-15 | 1.4250 | 1.4250 |
| 6 | 2018-06-14 | 1.4260 | 1.4260 |
| 7 | 2018-06-13 | 1.4400 | 1.4400 |
| 8 | 2018-06-12 | 1.4570 | 1.4570 |
| 9 | 2018-06-11 | 1.4510 | 1.4510 |
| 10 | 2018-06-07 | 1.4710 | 1.4710 |
| 11 | 2018-06-06 | 1.4680 | 1.4680 |
| 12 | 2018-06-05 | 1.4590 | 1.4590 |
| 13 | 2018-06-04 | 1.4570 | 1.4570 |
| 14 | 2018-06-01 | 1.4310 | 1.4310 |
| 15 | 2018-05-31 | 1.4310 | 1.4310 |
| 16 | 2018-05-30 | 1.4080 | 1.4080 |
| 17 | 2018-05-29 | 1.4150 | 1.4150 |
| 18 | 2018-05-28 | 1.4370 | 1.4370 |
| 19 | 2018-05-25 | 1.4230 | 1.4230 |
| 20 | 2018-05-24 | 1.4290 | 1.4290 |
基本资料
