| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-21 | 1.2250 | 1.2900 |
| 2 | 2018-09-20 | 1.2040 | 1.2690 |
| 3 | 2018-09-19 | 1.2030 | 1.2680 |
| 4 | 2018-09-18 | 1.1870 | 1.2520 |
| 5 | 2018-09-17 | 1.1780 | 1.2430 |
| 6 | 2018-09-14 | 1.1860 | 1.2510 |
| 7 | 2018-09-13 | 1.1730 | 1.2380 |
| 8 | 2018-09-12 | 1.1550 | 1.2200 |
| 9 | 2018-09-11 | 1.1700 | 1.2350 |
| 10 | 2018-09-10 | 1.1880 | 1.2530 |
| 11 | 2018-09-07 | 1.1980 | 1.2630 |
| 12 | 2018-09-06 | 1.2010 | 1.2660 |
| 13 | 2018-09-05 | 1.2130 | 1.2780 |
| 14 | 2018-09-04 | 1.2290 | 1.2940 |
| 15 | 2018-09-03 | 1.2240 | 1.2890 |
| 16 | 2018-08-31 | 1.2360 | 1.3010 |
| 17 | 2018-08-30 | 1.2440 | 1.3090 |
| 18 | 2018-08-29 | 1.2510 | 1.3160 |
| 19 | 2018-08-28 | 1.2480 | 1.3130 |
| 20 | 2018-08-27 | 1.2520 | 1.3170 |
基本资料
