国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 0.6450 0.6450
2 2020-03-30 0.6510 0.6510
3 2020-03-30 0.6510 0.6510
4 2020-03-27 0.6600 0.6600
5 2020-03-26 0.6580 0.6580
6 2020-03-25 0.6680 0.6680
7 2020-03-24 0.6580 0.6580
8 2020-03-23 0.6450 0.6450
9 2020-03-20 0.6720 0.6720
10 2020-03-19 0.6650 0.6650
11 2020-03-18 0.6580 0.6580
12 2020-03-17 0.6780 0.6780
13 2020-03-16 0.6820 0.6820
14 2020-03-13 0.7140 0.7140
15 2020-03-12 0.7170 0.7170
16 2020-03-11 0.7310 0.7310
17 2020-03-10 0.7210 0.7210
18 2020-03-09 0.7040 0.7040
19 2020-03-06 0.7390 0.7390
20 2020-03-05 0.7340 0.7340