国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-08-23 0.8360 0.8360
2 2017-08-22 0.8340 0.8340
3 2017-08-21 0.8450 0.8450
4 2017-08-18 0.8450 0.8450
5 2017-08-17 0.8540 0.8540
6 2017-08-16 0.8470 0.8470
7 2017-08-15 0.8370 0.8370
8 2017-08-14 0.8330 0.8330
9 2017-08-11 0.8210 0.8210
10 2017-08-10 0.8290 0.8290
11 2017-08-09 0.8300 0.8300
12 2017-08-08 0.8370 0.8370
13 2017-08-07 0.8330 0.8330
14 2017-08-04 0.8350 0.8350
15 2017-08-03 0.7890 0.7890
16 2017-08-02 0.7850 0.7850
17 2017-08-01 0.7910 0.7910
18 2017-07-31 0.7950 0.7950
19 2017-07-28 0.8050 0.8050
20 2017-07-27 0.8120 0.8120