国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-06-27 0.8600 0.8600
2 2017-06-26 0.8520 0.8520
3 2017-06-23 0.8450 0.8450
4 2017-06-22 0.8450 0.8450
5 2017-06-21 0.8650 0.8650
6 2017-06-20 0.8670 0.8670
7 2017-06-19 0.8690 0.8690
8 2017-06-16 0.8480 0.8480
9 2017-06-15 0.8390 0.8390
10 2017-06-14 0.8290 0.8290
11 2017-06-13 0.8200 0.8200
12 2017-06-12 0.8050 0.8050
13 2017-06-09 0.8240 0.8240
14 2017-06-08 0.8230 0.8230
15 2017-06-07 0.8280 0.8280
16 2017-06-06 0.8130 0.8130
17 2017-06-05 0.8040 0.8040
18 2017-06-02 0.7940 0.7940
19 2017-06-01 0.7820 0.7820
20 2017-05-23 0.7820 0.7820