国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-10-19 0.8390 0.8390
2 2017-10-18 0.8520 0.8520
3 2017-10-17 0.8630 0.8630
4 2017-10-16 0.8620 0.8620
5 2017-10-13 0.8680 0.8680
6 2017-10-12 0.8710 0.8710
7 2017-10-11 0.8540 0.8540
8 2017-10-10 0.8530 0.8530
9 2017-10-09 0.8530 0.8530
10 2017-09-29 0.8520 0.8520
11 2017-09-28 0.8490 0.8490
12 2017-09-27 0.8440 0.8440
13 2017-09-26 0.8410 0.8410
14 2017-09-25 0.8310 0.8310
15 2017-09-22 0.8270 0.8270
16 2017-09-21 0.8280 0.8280
17 2017-09-20 0.8350 0.8350
18 2017-09-19 0.8300 0.8300
19 2017-09-18 0.8350 0.8350
20 2017-09-15 0.8350 0.8350