嘉实丰益债券C(001872)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0110 1.1810
2 2018-07-19 1.0110 1.1810
3 2018-07-18 1.0100 1.1800
4 2018-07-17 1.0090 1.1790
5 2018-07-16 1.0090 1.1790
6 2018-07-13 1.0090 0.0000
7 2018-07-12 1.0090 1.1790
8 2018-07-11 1.0090 1.1790
9 2018-07-10 1.0090 1.1790
10 2018-07-09 1.0090 1.1790
11 2018-07-06 1.0090 0.0000
12 2018-07-05 1.0080 1.1780
13 2018-07-04 1.0070 1.1770
14 2018-07-03 1.0070 1.1770
15 2018-07-02 1.0070 1.1770
16 2018-06-29 1.0060 0.0000
17 2018-06-28 1.0050 1.1750
18 2018-06-27 1.0040 1.1740
19 2018-06-26 1.0040 1.1740
20 2018-06-25 1.0040 1.1740