嘉实丰益债券C(001872)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0100 1.1900
2 2018-10-15 1.0100 1.1900
3 2018-10-12 1.0070 1.1870
4 2018-10-11 1.0060 1.1860
5 2018-10-10 1.0060 1.1860
6 2018-10-09 1.0050 1.1850
7 2018-10-08 1.0050 1.1850
8 2018-09-28 1.0050 0.0000
9 2018-09-27 1.0040 1.1840
10 2018-09-26 1.0040 1.1840
11 2018-09-25 1.0040 1.1840
12 2018-09-21 1.0030 0.0000
13 2018-09-20 1.0030 1.1830
14 2018-09-19 1.0030 1.1830
15 2018-09-18 1.0020 1.1820
16 2018-09-17 1.0020 1.1820
17 2018-09-14 1.0020 0.0000
18 2018-09-13 1.0020 1.1820
19 2018-09-12 1.0020 1.1820
20 2018-09-11 1.0020 1.1820